项目垫付信息

员工垫付

　　1、情况描述： 公司或项目上采购一些办公用品，员工自己垫付购买，再回来报销。

　　2、完整的流程解决方案：【其它费用单】->审核(可多级审核)->【付款申请单】->审核(可多级审核)->【付款单】。

　　3、注意事项：

　　(1)以上绿色部分的流程公司可根据自己的情况进行简化或省略。

　　(2)如果有多级审核的情况，尽量开启【其它费用单】的多级审核，让第一环节就进入多级审核状态，在【其它费用单审】核完成后，让最后一个审核人抄送给出纳，再由出纳做【付款申请单】自己审核后再做【付款单】。

　　说明：如果把多级审核放到【付款申请单】环节上，一但有人审核不通过，需要：打回付款申请单审核->冲销付款申请单->再反审核【其它费用单】，这样才能再修改【其它费用单】。这样导致反向操作很多，待来很多麻烦，所以要把多级审核环节放到前面的【其它费用单】上进行。

　　(3)如果您是标准版用户，没有多级审核的功能、或者您是集团版用户不想在软件中使用多级审核来完成整个流程，可以：【其它费用单】->自行审核->打印->拿出打印结果和相关的凭证找相关的领导签定确认->【付款单】。

　　(4)有发票或收据可以做【发票单】(在【财务管理】->【发票管理】中)，如果还有其它的凭证，可以以附件的形式挂到【其它费用单】中。

　　(5)因为钱是直接给的员工，所以在做【付款申请单】或【付款单】时，注意“收款人明细”中写名收款为垫付的员工。往来单位要写明真实单位，如果是不具名的单位，可以提前在基础信息的【往来单位维护】中添加一个名称为“零星”的单位，统一处理类似费用的支出。如下图：
下面是最终的资金流水，看摘要我们可以得知：向[零星]单位付款，收款人是张三，如下图：