财务软件对接

　　本功能实现操作 集中在 主菜单 ：二次开发->财务软件对接

一、财务软件对接设置：

　　开启财务软件对接设置打钩，

　　输入用友U8服务器的数据库地址、数据库用户、密码、当前账套的数据库名称、数据库引擎。

　　软件版本为：用友U8

二、财务软件基础档案对应设置

　　注以上8个基础信息 要与用友 U8的 基础信息库做分别对应，以便在用友凭证中自动实现辅助核算。

　　1、如，员工对应 ：

由于在第一步中我们开启了【财务软件对接设置】开关后，这8 个维护都增加了对应财务编号、对应财务名称 2个字段，如果看不到可从表格的后面拖到前面。 右击鼠标->设置对应财务名称后：

　　在弹出的新窗口【选择人员】的数据内容 来自用友U8的员工档案信息。

　　我们做好金石赵薇与用友赵薇的 对应 。

　　我们依次做好其它维护的对应，如：支付方式对应，如下图：

　　通过以上设置我们完成了 金石的支付方式 与用友U8的结算方式的对应关系

　　三、会计科目对应设置

　　1、该操作主要是为完成金石每个能生成用友凭证的业务单据 做科目匹配规则设置，我们以最复杂的发票单 为例： 如果填写的发票 为收进 的普票，劳务类，有合同的发票单，则我们生成的用友凭证：

　　借：工程施工 金石发票单-发票金额

　　贷：应付账款 金石发票单-发票金额

　　点击 工程施工 里的3个点按钮 可以 弹出用友U8 里的会计科目 更改科目。

　　2、我们再以发票单 为例如下图：

　　和刚才的业务类似，这次是的条件是专票，我们关联的借方科目也 进行的 拆分，生成凭证如下：

　　借：工程施工 金石发票单-不含税金额

　　营业税金及附加 金石发票单-可抵扣税金

贷：应付账款 金石发票单-发票金额

　　以上1、2事例 为单一单据生成凭证，接下来看下 多单生成凭证，如下：

　　注：以上的发票无合同，只有借方科目，因为 收进的发票不知道 贷方科目(因为不知道该发票 是要挂账(应付账款如1，2事例)还是要 立刻付款或 冲抵报销。我们要根据后面的操作来确定 生成他的贷方科目。

　　四、中间凭证单生成

　　根据 步骤三设置后，我们进入【中间凭证单生成】界面，点【单据检测】，如果查询出的单据中的检测结果：(1)借方|贷方，(2)借方 或 (3)贷方。(1)借方|贷方 这种记录可以单独生成凭证，点击【可一对一生成凭证单据】处理即可。

　　如上图 如果发票单00003 号收进发票3000元(借方)与 付款单FKD200000002号3000元 是同一笔业务的2个单据，我们将这2个单据生成一个凭证。选后点上方的【多对一生成一个凭证】按钮。

通过【中间凭证单】生成用友U8 凭证单，如下图：我们根据 上面的操作 生成 了中间凭证单(注：金石中目前也叫 用友凭证单)单号：YYPZD200000002

我们还要以对上面的 信息 在生成 用友凭证前 再次编辑。右侧还可以编辑 辅助核算科目。

根据 科目设置，由于付款单 的支付方式 为现金 所以 我们生成 的贷方科目为U8 的库存现金。

　　点【生成凭证】，选择好制单日期确定 后自动生成 U8凭证。

　　生成结果 用友 拍照拍照 如下： 摘要 中点有金石单据编号